Responsable Trésorerie et Crédit Clients H/F - 34

Notre client, implanté dans la région de Montpellier, leader sur son marché et reconnu pour son savoir-faire, recherche un Responsable Trésorerie et Crédit Clients .En tant que Responsable Trésorerie et Crédit Clients , rattaché au directeur Administratif et financier, vous assurez un suivi quotidien des recettes et des dépenses, afin de maintenir à jour le prévisionnel de trésorerie. Vous encadrez une équipe de 7 collaborateurs pour mener à bien les missions suivantes:

* Assurer quotidiennement la supervision de la trésorerie.
* Assurer mensuellement, les prévisions et effectuer les opérations de reporting client de trésorerie auprès de son supérieur hiérarchique.
* Elaborer annuellement le budget de trésorerie.
* Ajuster trimestriellement le budget de trésorerie en accord avec sa direction.
* Vérifier que les encours clients accordés par l'assurance crédit correspondent bien aux besoins de l'entreprise.
* Suivre les dossiers contentieux clients
* Optimiser les finances de l'entreprise à travers la recherche et de meilleurs placements.
* Être capable de négocier le contrat d'assurance crédit.
* Surveiller régulièrement la couverture de change en Dollar et de Couverture de taux
* Superviser les mises en place de crédit documentaires d'importation.
* Savoir négocier des placements, des prêts, des conditions bancaires et des affectations des flux.
* Assurer la sécurisation des flux et des titres de paiements émanant de la société.

N/C